Previsione Settimanale Forex Gold dal 7 al 11 Maggio 2012

PREVISIONI ORO

Il Gold continua a rimanere in una trading range tra 1667 e 1625 per cui continuiamo a sconsigliare di operare sull'oro.

I prezzi hanno chiuso a 1641.80 nel tentativo di rientrare nel canale rialzista che guida i prezzi dal 2008.

Analisi Settimana 2 - 6 Maggio Forex Eur/Usd e Indici di Borsa

INDICI DI BORSA
E' durata poco l'euforia della prima d'ottava sui mercati, ben evidenziata dall'apertura in netto gap rialzista di lunedì in Europa.
L'economia USA mostra evidenti segni di rallentamento e neanche la notizia dell'uccisione di Bin Laden ha rinvigorito i mercati che invece hanno visto un rally ribassista di tutte le materie prime con l'argento in testa che nelle ultime due settimane ha perso oltre il 30% ma anche l'oro ha chiuso l'ottava sotto i 1500, per non parlare del petrolio sweet crude sceso fino a 94.70$ per chiudere poi l'ottava leggermente sopra i 98$

Sul mancato superamento dei massimi da parte dell'Eurostoxx avevamo odorato qualcosa, ed infatti tutti i mercati hanno chiuso la presente ottava sotto i massimi del 2011.

Il S&P500, come gli altri indici analizzati, dopo una breve escursione rialzista lunedì ha poi vissuta un'ottava totalmente a ribasso chiudendo a quota 1334,25 sotto i massimi del 2011.
La view rimane rialzista in caso di tenuta del supporto a 1331, con obiettivo 1366 e poi 1387.

Anche il Nasdaq ha chiuso sotto i massimi del 2011 a quota 2373.25 La view rimane rialzista,superata quota 2400 abbiamo obiettivo primario 2420 e di seguito 2470.

Per quanto riguarda l'Eurostoxx ricordiamo che l'indice aveva sottoperformato rimanendo sotto i massimi del 2011. L'ottava ribassista è stata chiusa a quota 2881 quindi sopra il supporto in area 2861. Propendiamo per un consolidamento tra 2860 e 2980.

Ottava negativa anche per il Dax che riesce a chiudere sopra il supporto in area 7425 comunque sotto i massimi di febbraio.
La view settimanale prevede un consolidamento tra 7315 e 7600
La view di medio termine rimane rialzista con obiettivo 7600 e di seguito 7750.

Settimana nettamente negativa per l'oro che dopo aver toccato un nuovo massimo a 1576.48 è piombato a ribasso fino a quota 1462 recuperando solo nella giornata di venerdì per chiudere a 1495.
Qualche analista asserisce che sia scoppiata la bolla delle commodity, mentre noi crediamo che il metallo giallo abbia ancora un grosso potenziale e sta solo riprendendo fiato dopo il rally che l'ha portato a centrare continuamente nuovi massimi.
Prevediamo un recupero di area 1565 e poi la preparazione di un consolidamento.

Buon trading!


EUR/USD
In due sole giornate il cross EUR/USD è passato dal segnare un nuovo massimo di periodo a 1.4939 alla discesa agli inferi fino a 1.4307, un'escursione di oltre 600 pips.

Il recupero del dollaro e i dati non confortanti riguardanti l'economia americana hanno trascinato a ribasso tutte le commodity compresi i metalli preziosi con l'argento arrivato a perdere oltre il 30% ed il petrolio NYMEX ridisceso abbondantemente sotto i 100$

Si ha l'idea di un'operazione opportunamente concertata tra i maggiori attori di mercato, soprattutto dopo l'uscita nel pomeriggio di venerdì della falsa notizia circa l'intenzione della Grecia di voler lasciare l'Unione Europea che a un Gordon Gekko sarebbe costata perlomeno un mandato d'arresto, che ha fatto ripartire le spinte a ribasso dopo che il cambio aveva trovato supporto in area 1.45

Prossime resistenze/supporti:

1.5550
1.5150
1.4800
1.4660
1.3750
1.3400
1.2900

Il trend rialzista non è ancora stato compromesso, cosa che avverrebbe solo con una discesa sotto 1.3850. Propendiamo per un recupero dei recenti massimi con obiettivo primario 1.5150

Buon trading!

A cura di Marco Piottante

Analisi Settimana 25 - 29 aprile Forex Eur/Usd e Indici di Borsa

INDICI DI BORSA
Il buon Bernanke ha fatto in settimana la prima conferenza dopo la riunione del FOMC e da quel momento il mondo non è stato più lo stesso. Crediamo fermamente che Bernanke sapesse cosa avrebbe provocato sul dollaro la sua affermazione che la politica economica statunitense rimarrà ancora accomodante per lungo tempo, e vedremo nelle prossime settimane cosa questo significherà per l'economia a stelle e strisce, soprattutto sul lato inflazione scosso dai prezzi in solido trend rialzista delle commodity.

Passando alla nostra analisi tecnica notiamo come tutti gli indici hanno rispettato chirurgicamente le nostre previsioni tranne il Dax che ha sovraperfomato confermando ancora l'esistenza di un'Europa a duplice velocità.

Il S&P500 ha nettamente superato i massimi di aprile e febbraio chiudendo l'ottava a quota 1363. Nel medio termine la view rimane ancora rialzista con prudenza, considerata la persistenza di bassi volumi, con obiettivo 1385 ed in caso di rottura il secondo obiettivo è 1428.

Anche il Nasdaq ha superato sia i massimi di marzo sia quelli di febbraio chiudendo l'ottava sopra gli stessi a quota 2407. La view rimane rialzista con obiettivo primario 2420 e di seguito 2470.

Situazione ancora complicata sull'Eurostoxx che rimane nettamente arretrato rispetto agli altri indici commentati. La nostra previsione diventa rialzista con obiettivo il superamento dei massimi d'inizio marzo a 3042 e quelli di febbraio a 3080. Continuiamo a raccomandare prudenza.

Ancora sovraperformance del Dax che supera nettamente i massimi di inizio marzo e di febbraio chiudendo l'ottava a quota 7544 lasciandosi dietro anche un gap in apertura settimanale.
La view di medio termine diventa rialzista con obiettivo 7600 e di seguito 7750.

Ancora rally rialzista dell'oro che aumenta la sua corsa dopo la conferenza stampa di Bernanke rompendo la soglia psicologica di 1550$/oz e superando il nostro obiettivo della precedente analisi portandosi fino a quota 1569$/oz e chiudendo nei pressi di 1563$/oz.
Rimaniamo long con obiettivo 1600$/oz e supporto in area 1520$/oz

Buon trading!


EUR/USD
Ancora forte l'euro contro il dollaro che perde nei confronti di tutte le altre valute majors (vedi grafico Dollar Index sopra) a seguito della prima conferenza stampa di Bernanke dopo la riunione del FOMC, il quale ha confermato che la Fed ha intenzione di mantenere una politica economica accomodante ancora per lungo tempo.
Sembrano, invece, non avere alcun effetto sul mercato l'ormai quasi sicura ristrutturazione del debito greco e la difficile approvazione del prestito al Portogallo a causa del problema finlandese.

Il cross ha toccato un nuovo massimo di periodo a quota 1.4881 per poi chiudere l'ottava poco sopra 1.48 con l'ultima barra daily che forma una inside bar ribassita.

Prossime resistenze/supporti:

1.5550
1.5150
1.4800
1.4660
1.3750
1.3400
1.2900

La view rimane ancora rialzista con obiettivo 1.5150 e di seguito 1.5550 (obiettivi intermedi 1.4930 - 1.4990) Non è da escludersi una correzione fino al supporto a 1.4660 nell'immediato.

Buon trading!

Analisi Settimana 18 - 22 aprile Forex Eur/Usd e Indici di Borsa

INDICI DI BORSA
Ottava pre-festiva, con chiusura delle borse anticipata a giovedì, scandita dalle voci sulla richiesta di ristrutturazione del debito avanzata dalla Grecia al FMI e soprattutto dal downgrade dell'agenzia Standard&Poor del debito degli Stati Uniti: confermata la tripla A ma con outlook negativo.
Il downgrade del debito USA è ben raffigurato sul grafico dalla grande barra rossa di lunedì 18 aprile che sembrava dovesse far rivivere al mercato una giornata come quella del 10 maggio dello scorso anno, invece i mercati nel giro di un'ora circa hanno trovato il supporto da cui sono partiti i rialzi (quantomai sospetti) di martedì e mercoledì.

Come vediamo dal grafico, l'indice S&P500 ha superato l'obiettivo che avevamo indicato a 1335 andando anche oltre i massimi di marzo ed aprile anche se con poco convincimento, complici anche i bassi volumi che hanno caratterizzato la mini-ottava.
Tenendo presente la debolezza della spinta rialzista, confermiamo la view rialzista tenendo ancora come supporto proprio l'area intorno a 1305 con obiettivo i massimi del 18 e 21 febbraio a quota 1342,50 e di seguito l'area di resistenza a 1360

Anche il Nasdaq ha superato timidamente i massimi di marzo sulla spinta dei rialzi pre-festivi caratterizzati da bassi volumi.
La nostra view è rialzista, anche se la spinta rimane debole; supporto a 2315 con target 2375 (i massimi dello scorso marzo) e poi 2400 (i massimi di febbraio).

La situazione rimane difficile sull'Eurostoxx il cui recupero non riesce a portarsi ai livelli dei massimi di aprile e lascia sul campo due nuovi gap rialzisti.
Riconfermiamo lo sviluppo in trading range tra 2750 e 3005

Sovraperformance del Dax che supera nettamente i massimi di aprile, anch'esso lasciando sul campo due nuovi gap rialzisti, rimanendo leggermente sotto i massimi di marzo.
Riconfermiamo lo sviluppo in trading range tra 7057 e 7445.


Ottava ancora in rally rialzista per l'oro che ha ormai rotto la resistenza psicologica dei 1500$/oz doppiando quota 1509 per poi chiudere la settimana a 1504,50
L'oro ha trovato supporto a quota 1415; propendiamo per un ulteriore rialzo nel medio termine fino a quota 1565

Buon trading!


EUR/USD
Dopo l'annuncio del downgrade del debito statunitense da parte dell'agenzia S&P gli operatori del forex hanno venduto la moneta unica contro il dollaro spingendo il cambio fino a 1,4250, importante supporto dove sono stati presi gli stop che hanno proiettato il cross, circa 100 pips oltre, al supporto successivo 1.4150

Da qui il cross ha messo in atto una forte risalita facendo registrare un nuovo massimo di periodo a 1.4648.

Prossime resistenze/supporti:

1.5000
1.4800
1.4600
1.4530
1.3750
1.3400
1.2900
1.2600

La view rimane ancora rialzista con obiettivo 1.48 e di seguito 1.50 (obiettivi intermedi 1.4615 - 1.4665 - 1.4720) Sotto 1.4480 potremmo assistere ad una correzione a ribasso.

Buon trading!

A cura di Marco Piottante

Analisi Settimana 11 - 15 aprile Forex Eur/Usd e Indici di Borsa

INDICI DI BORSA
Nel momento in cui scriviamo è da poco giunta la notizia che la Cina ha alzato ancora una volta di 50 punti il coefficiente di riserva delle banche per la quarta volta nell'arco di 4 mesi, e probabilmente seguirà a ruota anche un innalzamento dei tassi d'interesse.
Ovviamente la misura è volta a frenare l'inflazione che ha fatto aumentare il prezzo dei generi alimentari ai massimi da 32 mesi nel paese turbocapitalista.
Mentre in Europa dobbiamo registrare un nuovo downgrade di Moody's sull'affidabilità dell'Irlanda (rating portato a Baa3), mentre sono scesi i tassi sulle nuove aste di bond emessi da Italia e Spagna.

Andiamo a vedere come questo scenario ha influito sugli indici azionari partendo proprio dal S&P500 che dopo le prime tre sedute d'ottava negative ha trovato supporto in area 1305 da cui è partita la reazione rialzista che comunque fa registrare un'ottava laterale.
Tenendo presente la debolezza della spinta rialzista, dobbiamo però riconfermare la view rialzista tenendo presente come supporto proprio l'area intorno a 1305 con obiettivo i massimi di inizio marzo in area 1335 e di seguito l'area di resistenza a 1360

Identica situazione sul Nasdaq che ha trovato supporto in zona 2284 regalando un'ottava laterale.
La nostra view è rialzista, anche se la spinta rimane debole; sopra 2294 il target è 2375 (i massimi dello scorso marzo) e poi 2400 (i massimi di febbraio).

In ambito europeo confermiamo un possibile sviluppo in trading range per l'Eurostoxx tra il supporto di area 2767 e la resistenza in area 3005.

Anche per quanto riguarda il Dax la nostra view è di uno sviluppo in trading range tra la resistenza a 7315 ed il supporto a 7057.

Continua il rally dell'oro, sulla scia della forte inflazione, favorito anche dalla debolezza del dollaro. Il metallo giallo chiude l'ottava a 1486.35$/oz ed ha nel mirino ormai la resistenza psicologica a 1500$/oz

Buon trading!


EUR/USD
Settimana laterale per il cross EUR/USD, il rialzo è stato temporaneamente arrestato dalla resistenza a 1.4515 che il mercato, nonostante varie prove, non è riuscito ad infrangere.
La resistenza ha portato il cambio nella giornata di giovedì quasi ad effettuare un test del supporto intraday in area 1.4350

Prossime resistenze/supporti:

1.5000
1.4800
1.4600
1.4487
1.3750
1.3400
1.2900
1.2600

La view rimane ancora rialzista con obiettivo 1.46 e di seguito 1.48 (obiettivi intermedi 1.4487 - 1.4500 - 1.4550) Il cross per invertire al ribasso il proprio trend dovrebbe effettuare il break-out del forte supporto in area 1.4250.

Buon trading!

A cura di Marco Piottante

Analisi Settimana 4 - 8 aprile Forex Eur/Usd e Indici di Borsa

INDICI DI BORSA
Ottava laterale per gli indici da noi analizzati, dopo il recupero dai ribassi di marzo, i mercati tirano un pò il fiato davanti alla sfida che interesserà i prossimi anni e cioè l'iperinflazione a cui la prima a rispondere è stata la BCE che, come previsto, giovedì ha alzato i tassi d'interesse dello 0.25% mentre negli USA sale il dibattito sul fatto di stoppare il QE2 alla scadenza prefissata di giugno, oppure continuare con un QE3. Come detto più volte, noi propendiamo per una continuazione dell'alleggerimento che se ritirato potrebbe danneggiare ulteriormente l'economia, anzi crediamo che il quantitative easing sia ormai diventato parte integrante del sistema monetario statunitense.

Partiamo con il S&P500 che si è mosso lateralmente cercando di rompere la resistenza in area 1330 senza riuscirci e chiudendo la settimana con una giornata nettamente negativa. In caso di rottura di questa resistenza ed il superamento di 1336 è confermato lo scenario rialzista della precedente ottava.

Settimana laterale con tendenza negativa per il Nasdaq che ci ha abituato da qualche anno a questa parte a guidare i recuperi concretizzatisi poi sugli altri mercati.
Lo scenario rimane ancora rialzista, anche se una rottura di 2295 aprirebbe ad una correzione, per cui facciamo attenzione a quest'area; mentre l'obiettivo a rialzo è 2375.

Passiamo ad analizzare l'Eurostoxx che questa settimana ha leggermente sovraperformato gli altri indici spingendosi fino a quota 2916. La view rivela una possibile trading range in attesa di vedere come l'Europa reagirà a quest'aumento dei tassi della BCE, che probabilmente avrà un effetto positivo sull'economia tedesca che ormai naviga in acque sicure, mentre potrebbe inasprire le questioni relative alla crisi nei paesi cosiddetti periferici che hanno delle economie che ancora annaspano per resistere alla crisi. L'ultimo caso è quello del Portogallo che è dovuto ricorrere agli aiuti comunitari, senza un governo stabile, e sarà finanziato con 80 miliardi di euro. Critica la situazione anche in Spagna.

Stesso discorso per il Dax, possibile trading range, mentre gli obiettivi a rialzo sono 7315 e poi 7445

Da registrare i rally dell'oro con chiusura settimanale a 1474 e del petrolio NYMEX che ha chiuso la settimana sopra a 113. Rimarchiamo l'esistenza dello spettro iperinflazione alla quale è arrivata in ritardo la risposta della BCE, la quale rischia di creare più danni che vantaggi.
Raccomandiamo ancora la massima prudenza.

Buon trading!


EUR/USD
Ottava nettamente positiva per il cross EUR/USD che chiude sui massimi sopra 1.4480
Dopo la rottura dell'area di resistenza a 1.4280 nella giornata di mercoledì a cui ha fatto seguito una giornata interlocutoria in seguito al rialzo dei tassi della BCE, che però ha comunicato di non prevedere altri rialzi, venerdì è partito lo sprint che nelle ultime ore di mercato ha raggiunto 1.4450 poi si è spinto fino a 1.4487

Prossime resistenze/supporti:

1.5000
1.4800
1.4450
1.4300
1.3750
1.3400
1.2900
1.2600

La view propende per una continuazione del trend rialzista con prossimi obiettivi 1.48 e a seguire 1.50 (obiettivi intermedi 1.4515 - 1.4560 - 1.4635)

Buon trading!

A cura di Marco Piottante

Analisi Settimana 28 marzo - 1 aprile Forex Eur/Usd e Indici di Borsa

INDICI DI BORSA
Ottava nettamente positiva per tutti gli indici analizzati.
In particolare il S&P500 si è riportato vicino ai massimi registrati a marzo sovraperfomando gli altri indici e chiudendo l'ottava a rialzo.

Risulta ancora un pò indietro rispetto ai massimi di marzo il Nasdaq che chiude la settimana con una barra neutra.

Spostandoci a casa nostra vediamo un netto recupero del Dax che però lascia un gap aperto il 30 marzo proprio nella stessa area del gap ribassista del 14 marzo, chiudendo l'ottava nettamente a rialzo come l'Eurostoxx che invece risulta ancora un pò arretrato.
Ricordiamo che entrambi gli indici europei devono ancora ricoprire i gap lasciati sul percorso della risalita dai minimi di periodo.

Continuiamo a raccomandare la massima prudenza a causa delle varie tensioni che influenzano i mercati. A questo punto è difficile determinare i prossimi movimenti dei mercati, anche se dobbiamo ancora porre la nostra attenzione sulla situazione dei gap rimasti aperti che potrebbe portare i mercati al ribasso.

Buon trading!


EUR/USD

Apertura d'ottava in gap ribassista per il cross eur/usd che dopo aver toccato quota 1.4020 e dopo due giornate positive con supporto in area 1.4050 ha recuperato portandosi fino a 1.4233 da dove è partito il ribasso fino a 1.4061 e successivo pullback fino a 1.4245, chiudendo sui massimi dopo che il nuovo presidente Dudley della Fed di New York ha esternato che i tassi potrebbero essere alzati nell'immediato.
Nel corso della settimana sono arrivati altri downgrade delle agenzie di rating nei confronti di Irlanda e Portogallo.

Prossime resistenze/supporti:

1.5000
1.4450
1.4250
1.4085
1.3400
1.2900
1.2600

Rimane ancora valido il trend rialzista che prevede un aggiornamento di 1.4250 e 1.4450 come prossimo obiettivo.
Non è da escludere che dopo un aggiornamento di 1.4250 potremmo assistere a un ritracciamento fino a 1.3840 da cui assisteremo ad un pullback con recupero di 1.4250. Raccomandiamo prudenza per le molteplici questioni sul campo.

Buon trading!
A cura di Marco Piottante

Analisi Settimana 21 - 25 marzo Forex Eur/Usd e Indici di Borsa

INDICI DI BORSA
Restano ancora molte le questioni in divenire che influenzano i mercati. Ancora in corso la crisi nucleare nipponica lontana dalla messa in sicurezza, mentre proseguono i bombardamenti in Libia da parte dei cosiddetti "volenterosi" con in testa la Francia che sembra aver risvegliato vecchie mire colonialiste mai sopite del tutto. Dopo le "rivoluzioni" egiziana e tunisina e la guerra civile libica si accendono nuovi focolai di ribellione in Siria, Bahrein e Arabia Saudita.

Insomma, il Nord Africa e il Medio Oriente stanno attraversando una profonda crisi probabilmente sobillata da potenze occidentali interessate ad una destabilizzazione in quella parte dello scacchiere mondiale, che vede una ONU imbarazzata sottoposta ai diktat di USA e Francia.

Detto ciò, continuiamo a notare dai grafici come l'Europa per motivi geografici e geopolitici sia maggiormente coinvolta nelle questioni di cui abbiamo detto poc'anzi, a cui si unisce il fattore Portogallo, dove si è aperta la crisi politica dopo la bocciatura della nuova riforma di austerity da parte del parlamento che ha provocato le dimissioni del premier.

Intanto l'UE sembra essersi dotata del Fondo di Stabilità Permanente che dovrebbe essere operativo dal 2013, quindi da un fondo d'emergenza si passa ad un fondo definitivo.

Iniziamo ad analizzare l'indice Eurostoxx che, come il Dax, ha rotto a rialzo il consolidamento della scorsa ottava mettendo in atto un recupero che ha lasciato 3 nuovi GAP dietro il suo cammino che "chiamano" i mercati al ribasso; mentre sopra rimangono i gap ribassisti del 10 e 14 marzo.

Come dicevamo, situazione pressochè analoga sul Dax che però ha richiuso il gap del 14 marzo mentre sopra rimangono i gap ribassisti del 10 e 11 marzo.

Andiamo negli Stati Uniti dove S&P500 e Nasdaq hanno messo in campo un recupero molto più deciso,senza strappi, a differenza degli indici europei.

Al contrario vorrei farti notare come, dopo il break-out rialzista del consolidamento, tutti i mercati con la chiusura del 23 marzo (il Nasdaq il 22) ci hanno fornito un segnale d'entrata rialzista attraverso il setup dell'uncino.

Concludendo: quei gap disseminati durante il recupero dagli indici europei ci fanno propendere per nuovi ribassi previsti per le prossime ottave, che probabilmente saranno prontamente recuperati perchè chi ha comprato titoli ai livelli minimi della crisi non è ancora disposto a cederli, ma bensì preferisce ancora accumulare. Ovviamente aspettiamo sempre segnali validi per aprire le nostre posizioni e restiamo prudenti a causa delle tensioni globali.

Buon trading!


EUR/USD
Il cross EUR/USD ha rispettato le nostre previsioni andando a prendere l'obiettivo a 1.4250 a cui ha fatto seguito la giornata interlocutoria di martedì e poi quella fortemente negativa di mercoledì prontamente recuperata nella giornata seguente per poi chiudere venerdì nuovamente a ribasso a quota 1.4086 sulle esternazioni di Fisher membro della Fed che ha dichiarato che non ci sarà un QE3, ricordiamo che quello attuale scade a giugno dell'anno in corso.

Posto che non crediamo ad una dismissione del QE che invece a nostra veduta è diventato parte integrante del sistema monetario USA, dobbiamo registrare la creazione di un fondo permanente salva-Stati da parte dell'UE che dovrà essere operativo dal 2013 e che sarà alimentato in parte da quote rateali annuali versate dagli stati aderenti. Inoltre, rimane forte l'attenzione sull'ormai più che probabile aumento dei tassi da parte della BCE.

Sul tavolo anche la questione portoghese che registra l'apertura della crisi politica a seguito della bocciatura del piano di austerity che vede il paese costretto, si parla entro giugno, a ricorrere al fondo salva-stati.

Prossime resistenze/supporti:

1.5000
1.4450
1.4250
1.4140
1.3400
1.2900
1.2600

Il trend rialzista non è stato compromesso per cui optiamo ancora per una view a rialzo che vede il recupero di area 1.4250 con probabile prosecuzione verso 1.4450
Allo stesso tempo notiamo che la giornata di venerdì fornisce una inside bar ribassista che potrebbe portare il cross fino in area 1.3840 da cui assisteremo ad un pullback con recupero di 1.4250. Raccomandiamo prudenza per le molteplici questioni sul campo.

Buon trading!

A cura di Marco Piottante