Analisi Settimana 21 - 25 febbraio Forex Eur/Usd e Indici di Borsa

INDICI DI BORSA
Ottava da dimenticare per gli indici azionari, fortemente condizionati dalla crisi libica, che ha fatto raggiungere al Sweet Crude Oil quota 103 dollari/barile, in quanto la Libia è uno dei paesi africani con le maggiori riserve di petrolio.

Partiamo con il S&P500 che con quattro sedute consecutive a ribasso è sceso sotto la soglia dei 1300, recuperata nella giornata di venerdì (nella quale tutti gli indici hanno posto in essere un rimbalzo) chiudendo a quota 1318.50

Il Nasdaq continua a sovraperformare, dopo aver ritestato il supporto in area 2268 chiude a 2345 sopra la resistenza in area 2335.

L'Eurostoxx ha richiuso il gap tra la chiusura di martedì e l'apertura di mercoledì della scorsa ottava, scivolando sotto l'importante supporto dei 3000 e chiudendo la settimana sotto lo stesso a quota 2989. Rimangono sul campo due gap, uno tra la chiusura di lunedì e l'apertura di martedì e l'altro tra la chiusura di giovedì e l'apertura di venerdì. Da monitorare la tenuta del livello intorno a 2945 (dove abbiamo il gap a ridosso).

Il Dax ha fermato i ribassi in prossimità del supporto in area 7100 dal quale è partito il rimbalzo. Da monitorare il supporto in area 1100.

Al momento consigliamo di rimanere flat in attesa di monitorare la tenuta dei supporti evidenziati, aprire posizioni corte in caso di rottura confermata dei suddetti supporti.

Buon trading!



EUR/USD

Dopo i bassi volumi di lunedì dovuti alla chiusura per la festività del President's Day della borsa americana, complici alcuni positivi dati macro provenienti dal mercato USA nella giornata di martedì il mercato è tornato a testare l'importante supporto in area 1.3510 per poi virare a rialzo fino a tentare di raggiungere nuovamente l'obiettivo di 1.3850 senza riuscirsi. A quota 1.3838 sono scattate prese di beneficio che hanno riportato il cross a quota 1.3750 area in cui insiste una forte resistenza.

Prossime resistenze/supporti:

1.4450
1.4250
1.3850
1.3750
1.3500
1.3250
1.2900
1.2600

La view propende ancora al rialzo, per aprire posizioni LONG attendiamo la rottura della resistenza in area 1.3750. Di seguito ci aspettiamo un aggiornamento di 1.3850; alla rottura di questo livello il prossimo obiettivo è 1.4250. Il mercato richiede cautela.

Buon trading!

A cura di Marco Piottante

Analisi Settimana 14 - 18 Febbraio Forex Eur/Usd e Indici di Borsa

INDICI DI BORSA

Allora ti sei divertito questa settimana? Noi non molto con due trade che ci hanno fatto un pò faticare ma che comunque siamo riusciti a chiudere positivamente proprio nell'ultima d'ottava.
Denaro su tutti gli indici nella settimana appena conclusasi, con una sovraperformance del S&P500 che ha chiuso sui massimi d'ottava e che sembra puntare dritto verso i 1440

Il Nasdaq, avendo ormai superato abbondandemente i massimi pre-crisi, presenta una settimana perlopiù in consolidamento con intonazione positiva.

Rialzo anche per l'Eurostoxx che come il Dax ha vissuto un'ottava turbolenta con scivoloni intraday prontamente recuperati nell'arco della stessa giornata. L'indice ha ormai assimilato il superamento di quota 3000, da registrare un gap NON ricoperto tra la chiusura di martedì e l'apertura di mercoledì.

Lateralità per l'indice Dax che consolida sopra quota 7365. L'indice si è "infilato" nella trading range creatasi a giugno 2007 e terminata nel gennaio 2008, contenente i massimi pre-crisi in zona 8200

Indiscrezioni riportano pressioni sul Portogallo da parte della Germania affiché accetti
immediatamente gli aiuti del fondo europeo di salvataggio, mentre Bini Smaghi anticipa un probabile rialzo dei tassi d'interesse da parte della BCE al fine di contrastare l'inflazione.

La nostra view generale rimane rialzista, raccomandando cautela sugli indici europei, anche per le notizie poc'anzi riportate. Da tenere presente, ancora, la persistenza di bassi volumi.

Buon trading!



EUR/USD

Apertura settimanale in gap ribassista per l'EUR/USD con immediata ricopertura prima di rompere il supporto ad 1.3480 e scivolare sotto la media mobile a 50 periodi; discesa che è stata arginata dall'importante supporto in area 1.3435 dove il cross ha rimbalzato tornando sopra la media mobile anzidetta, a cui ha fatto seguito una giornata interlocutoria, quella di martedì, nella quale il mercato ha voluto "soppesare" la possibilità di virare a rialzo.

Rialzo che si è poi concretizzato nelle ultime tre giornate e soprattutto in quella di venerdì con il recupero di quota 1.37 spinto dalle dichiarazioni di Bini Smaghi su un probabile rialzo anticipato del tasso d'interesse da parte della BCE al fine di contrastare l'inflazione.

Prossime resistenze/supporti:

1.4450
1.4250
1.3850
1.3435
1.3250
1.2900
1.2600

La view propende per una continuazione della trading range compresa tra 1.3545 e 1.3745, con la possibilità di rottura a rialzo ed un aggiornamento di 1.3850; alla rottura di questo livello il prossimo obiettivo è 1.4250
Cautela per l'eventualità di ritorno dei timori sulla tenuta dei paesi perifeci UE.

Buon trading!

A cura di Marco Piottante

Analisi settimana 7 - 11 febbraio Forex Eur/Usd e Indici di Borsa

INDICI DI BORSA
Anche questa ottava è stata caratterizzata dai bassi volumi su tutti gli indici. Da registrare la potenziale risoluzione della crisi governativa egiziana e il recupero messo in atto dal dollaro americano nei confronti dell'euro con buoni dati sul fronte occupazionale provenienti dagli USA.

Da un pò di tempo siamo soliti partire con l'analisi degli indici europei e in particolare dell'Eurostoxx, anzichè con l'analisi del S&P500 che sappiamo essere, insieme con lo Shangai Composite, l'indice guida del mercato mondiale, poiché ancora la partita si sta giocando in Europa dove la ripresa procede sempre a due velocità, come varie volte abbiamo argomentato su questo blog.

Ancora chiusura d'ottava sopra il livello dei 3000 per l'Eurostoxx che seppur con una certa positività di fondo, registra due vistosi "scivoloni" nelle ultime tre giornate quasi completamente recuperati nell'ultima seduta. Da notare anche i gap ribassisti in apertura che hanno condizionato questa settimana, evidenziando una labile convinzione degli operatori sulla continuazione del trend rialzista. Sta di fatto che l'indice non riesce a lasciarsi definitivamente alle spalle il livello cruciale di quota 3000

Convinzione che invece troviamo sul Dax che non solo conferma la rottura dei massimi di gennaio ma rompe prepotentemente anche il pivot a 7267 chiudendo la settimana in prossimità dei 7400 ed andando a richiudere anche un gap ribassista che rimaneva aperto dal 21 gennaio 2008. Ora si troverà alle prese con la congestione sviluppatasi da luglio 2007 e rotta a ribasso a gennaio 2008 comprendente i massimi pre-crisi in area 8200.

Rottura rialzista della trading range per il Nasdaq con successivo consolidamento al di sopra della stessa, quindi nuovo massimo a 2380

Settimana più o meno laterale per il S&P500 con strappo rialzista nell'ultima d'ottava, come tutti gli indici analizzati, sempre con quota 1440 nel mirino.

La nostra view generale rimane rialzista, con particolare cautela per quanto riguarda l'indice Eurostoxx. Ricordiamo i bassi volumi giornalieri.

Buon trading!



EUR/USD

Dopo un'avvio di settimana a rialzo il cross ha ripiegato con le ultime due giornate nettamente ribassiste, andando a ritestare nella giornata di venerdì il supporto in area 1.3480 dal quale è stato ancora una volta respinto, per poi chiudere la settimana a quota 1.3549

I dati macro riguardanti la creazione di nuovi posti di lavoro e le richieste dei sussidi di disoccupazione usciti meglio del previsto ed un rigurgito delle problematiche di finanziamento del Portogallo hanno contribuito ai ribassi.

Prossime resistenze/supporti:

1.4450
1.4250
1.3850
1.3670
1.3250
1.2900
1.2600

La view propende per una continuazione della trading range compresa tra 1.35 e 1.3735, con la possibilità di rottura a rialzo ed un aggiornamento di 1.3850; alla rottura di questo livello il prossimo obiettivo è 1.4250
Solo un cedimento del supporto in area 1.3480 potrebbe invertire il trend a ribasso.

Buon trading!

A cura di Marco Piottante

Analisi settimana 31 gennaio - 4 febbraio Forex Eur/Usd e Indici di Borsa

INDICI DI BORSA
Dopo aver appurato che lo scivolone di venerdì della scorsa settimana è stato generato dal panic selling sulla questione egiziana ancora lungi dal risolversi, possiamo notare che l'Eurostoxx con due giornate fortemente rialziste ha recuperato completamente le perdite rompendo la resistenza a quota 3000 con maggior decisione, chiudendo poi l'ottava leggermente sopra la resistenza, a quota 3013.

L'indice Dax dopo essersi "appoggiato" sul supporto in area 7100 dal quale ha proseguito il trend rialzista, iniziato a settembre, ha rotto i massimi di gennaio scorso, ed è ormai vicinissimo al pivot a quota 7267 del maggio 2008. Facciamo attenzione ad un'eventuale rottura, nel caso venisse confermata l'indice potrebbe riportarsi a quota 8000, dalla quale era partita la discesa della crisi.

Stessa situazione sul Nasdaq, che però si trova in una trading range tra 2265 e 2335 sopra il massimo pre-crisi.

Il S&P500 ha rotto a rialzo la trading range nella quale si trovava, ed ora si trova alle prese con la resistenza in area 1310, una rottura della stessa potrebbe proiettare l'indice a quota 1440.

La view generale rimane rialzista, ma è opportuno utilizzare cautela facendo attenzione ai comportamenti dei vari indici con i punti-chiave che abbiamo evidenziato. Da registrare i volumi in calo che hanno caratterizzato gli ultimi rialzi.

Buon trading!



EUR/USD

Il cross dopo aver archiviato come panic selling l'ultima giornata della settimana precedente ha ripreso il trend rialzista fino a segnare un nuovo massimo a quota 1.3861 dove la resistenza di 1.3850 ha bloccato il rialzo.

La crisi egiziana ed i positivi dati macro provenienti dagli USA, tanto da far crescere la voce sui mercati di un rialzo anticipato dei tassi da parte della FED, hanno fatto riguadagnare terreno al dollaro facendo chiudere la settimana a questo cross a 1.3580

Prossime resistenze/supporti:

1.4450
1.4250
1.3800
1.3500
1.3250
1.2900
1.2600

Propendiamo ancora per una view moderatamente rialzista, solo una rottura di area 1.3480 potrebbe segnalare una potenziale inversione al ribasso. E' comunque raccomandata la cautela poichè il grafico settimanale presenta una reversal bar con coda molto pronunciata.

Buon trading!

A cura di Marco Piottante

Analisi Settimana 24-28 Gennaio Forex Eur/Usd e Indici di Borsa

INDICI DI BORSA

Ultima seduta d'ottava da dimenticare per tutti gli indici. Complice anche il black-out di mezz'ora occorso al Nasdaq per problemi tecnici e la situazione difficile in Egitto, dove il governo si trova in oggettiva precarietà e l'esercito è schierato nelle strade nel tentativo di arginare la rivolta che ha già generato oltre centro morti. A seguito di questi disordini si è alimentata sul mercato la voce di una potenziale chiusura del Canale di Suez, strategico passaggio commerciale per i transiti Europa-Asia.

Questo ha spinto gli investitori a smobilizzare le posizioni su asset rischiosi e ad acquistare dollari USA, Oro, Yen e Petrolio. Quest'ultimo in 5 ore di contrattazione ha recuperato circa 400 tick.

La partita in Europa resta ancora aperta con l'Eurostoxx in consolidamento per tutta l'ottava, tentando l'attacco alla soglia critica dei 3000 senza riuscire nella rottura di questo importante livello. Vedremo in apertura della prossima settimana se la giornata ribassista di venerdì è stata generata da una sorta di panic selling oppure potrebbe presagire un'inversione a ribasso.

Diversamente, il Dax ha ricominciato nell'ultima ottava a sovraperformare gli altri indici europei riportandosi sui massimi di periodo dai quali è iniziata la discesa di venerdì.

Il Nasdaq appoggiandosi sul supporto in area 2265 ha messo in atto un recupero verso i massimi di periodo abortito dalle vendite dell'ultima seduta che hanno generato una barra ribassista con chiusura in prossimità del supporto di cui sopra.

Analoga situazione sul S&P500 che dopo aver superato i massimi di periodo è stato riportato dalle vendite di venerdì in prossimità del supporto in area 1270.

In queste condizioni la cautela è d'obbligo, teniamo d'occhio gli indici americani per verificare se i supporti di cui abbiamo parlato prima verranno violati, mentre in caso di riassorbimento del ribasso di venerdì potremmo propendere ancora per una view rialzista, facendo attenzione al comportamento dell'Eurostoxx nel caso si riporti in area 3000

Buon trading!



EUR/USD

Settimana iniziata a rialzo per il cross EUR/USD che dopo alcune prese di beneficio nella giornata di giovedì si è portato sopra i massimi del giorno precedente per poi chiudere la settimana leggermente a ribasso a causa dell'ondata di vendite generatasi nel pomeriggio di venerdì arrestatasi poco sopra quota 1.36

La difficile situazione in Egitto che vede scontri per le strade tra esercito e manifestanti, contro il governo di Mubarak, che hanno ignorato il coprifuoco e il diffondersi delle voci di una possibile chiusura del Canale di Suez hanno spinto gli investitori a rifugiarsi nella divisa statunitense e nello Yen, nonostante dati macroeconomici altalenanti proveniente dagli Stati Uniti ed i problemi di tesoreria in capo ad alcuni stati federali.

Prossime resistenze/supporti:

1.4250
1.3800
1.3500
1.3060
1.2900
1.2600

Prima di aprire nuove posizioni attendiamo di verificare se veramente la giornata ribassista di venerdì possa essere stata causata dal panic selling, oppure sta ad indicare una inversione del trend al ribasso. Da notare che sul grafico settimanale abbiamo una reversal bar con una coda abbastanza pronunciata, seppur l'ultima settimana è stata caratterizzata da bassi volumi.

Buon trading!

A cura di Marco Piottante

Analisi Settimana 17-21 Gennaio Forex Eur/Usd e Indici di Borsa

INDICI DI BORSA

Non si parla mai troppo di quanto il capitale psicologico sia importante quanto il capitale investito e quello del nostro team è veramente ai massimi dopo questa settimana di ottimi risultati. Prossimamente faremo un articolo su questo argomento.


Ora andiamo ad analizzare i nostri indici.


L'Eurostoxx ha confermato la rottura a rialzo della trading range nella quale è rimasto confinato per buona parte del 2010. Dopo aver formato un cluster, ha rotto quest'ultimo a rialzo fino a toccare quota 3000 dove sono poi scattate le prese di beneficio.
La quota 3000 rimane un punto chiave in quanto, se l'indice riuscirà a sopravanzare i massimi del 2010 (posti poco sopra) potremo assistere ad un'ulteriore accelerazione del trend rialzista.


Sul fronte tedesco notiamo il Dax in consolidamento dopo gli ultimi rialzi. Questo mercato dopo aver sovraperfomato tutti gli altri indici europei sembra riprendere fiato attendendoli. Confronta il FTSE-MIB, il CAC40 e l'IBEX per avere un'idea del riallineamento in corso.


Settimana in negativo invece per il Nasdaq che dopo aver rotto i massimi del 2007 ha subito delle prese di beneficio che lo hanno portato leggermente a ribasso, seppur possiamo notare che è comunque rimasto al di sopra dei massimi pre-crisi.


Il S&P500 segna un nuovo massimo arrivando sui livelli della trading range dell'estate 2008 e chiudendo l'ottava leggermente a ribasso. Al superamento di quota 1315 il prossimo obiettivo è 1370.


La view rimane rialzista su tutti gli indici, quindi attendiamo nuovi segnali per aprire posizioni rialziste. Raccomandiamo cautela su Dax e Eurostoxx.


Buon trading!



EUR/USD

Il cross EUR/USD ha confermato il trend rialzista rompendo la resistenza in area 1.35 e portandosi oltre 1.3620 La rottura è avvenuta nella giornata di mercoledì, dopo la quale abbiamo assistito ad un ritracciamento con la giornata di giovedì che ci ha fornito un uncino con segnale d'entrata a 1.3525 ed obiettivo 1.36


Mentre sembra passata la paura sui debiti sovrani dei PIIGS con l'impegno di Giappone a Cina all'acquisto dei bond che verranno emessi nei prossimi mesi e corposi acquisti da parte della BCE, negli USA crescono i timori riguardanti la solvibilità delle municipalità e degli stati federali. Gli economisti temono che lo stato d'insolvenza di uno di questi possa scatenare un effetto a catena trascinando l'economia in una nuova crisi ancora più grave di quella attuale.


Prossime resistenze/supporti:

1.4250
1.3800
1.3500
1.3060
1.2980
1.2900
1.2600


La view diventa rialzista con prossimo obiettivo 1.38 dopo la rottura di tale livello il target è 1.4250


Buon trading!

A cura di Marco Piottante

Analisi Settimana 10-14 Gennaio Forex Eur/Usd e Indici di Borsa

INDICI DI BORSA

Questa settimana registriamo una chiusura in prossimità dei massimi d'ottava per tutti gli indici che analizziamo su questo blog, i quali hanno rispettato le nostre aspettative rialziste.

Da mettere in evidenza la rottura rialzista della trading range da parte dell'Eurostoxx, trading range nella quale era intrappolato da mesi ormai. Avevamo già preventivato che la risoluzione del momento laterale si sarebbe palesata con l'assottigliarsi del range tra la trend-line che unisce i minimi maggiori consecutivi e la zona dei massimi in area 2865.
Comunque, per andare LONG attendiamo un segnale di conferma di tale rottura, con il mantenersi al di sopra dei massimi di novembre.

L'indice DAX dopo aver rotto a ribasso la fase di consolidamento nella giornata di lunedì, si è prontamente riportato sul limite superiore della trading range chiudendo la settimana in prossimità dei massimi. Sembra quasi che il Dax stesse "aspettando" l'uscita dell'Eurostoxx dalla trading range per poi iniziare a correre congiuntamente al rialzo.
Questo significherebbe che gli investitori iniziano a tranquillizzarsi rispetto alla situazione di "tenuta" dei paesi periferici dell'Eurozona e hanno una view positiva sull'economia occidentale a medio termine dopo il successo delle aste di bond di Portogallo, Spagna ed Italia, avvenute in settimana e all'impegno di Giappone e Cina nell'acquisto di bond di paesi europei.

Portiamoci oltreoceano con il S&P500 che, come dicevamo prima, ha rispettato le nostre aspettative di rialzo ed ha ormai in obiettivo i massimi di agosto 2008.

Chiudiamo con il Nasdaq che continua il rally rialzista in modo ancora più deciso rispetto al S&P500, avendo completamente recuperato la discesa determinata dallo scoppio della bolla dei sub-prime.

Da confronti con qualche gestore e trader della City possiamo dire che si respira ormai in tutta Europa e negli USA una forte aria di ottimismo che si ripercuote sul buon andamento dei rispettivi maggiori indici di rappresentanza.

Restiamo long su tutti gli indici, mantenendo cautela su quelli europei in attesa di segnali che ci confermino la continuazione rialzista.

Buon trading!


EUR/USD

Alla fine la rottura ribassista della trading range di questo cross si è rivelata falsa. Infatti, dopo aver aperto in gap ribassista nella serata di domenica, ha vissuto una settimana nettamente rialzista favorito dalla buona riuscita dell'asta di bond portoghesi e poi di quelli spagnoli e italiani.

Il cross è risalito da 1.2875 ed ha rotto il massimo del 4 gennaio arrivando fino a quota 1.3456 per poi chiudere la settimana a 1.3386

Prossime resistenze/supporti:

1.4250
1.3800
1.3500
1.2980
1.2900
1.2600
1.2150

La view al momento rimane moderatamente ribassista. In caso contrario se dovessimo registrare un segnale di continuazione a rialzo, come potrebbe essere la rottura della resistenza in area 1.35, il cross potrebbe puntare verso 1.38

Buon trading!

A cura di Marco Piottante

Analisi Settimana 3-7 Gennaio Forex Eur/Usd e Indici di Borsa

INDICI DI BORSA

Eccoci qui con la nostra prima analisi del 2011. Innazitutto voglio augurarti che quello che è iniziato sia il miglior decennio di sempre per il tuo trading e la tua vita in generale.

Partiamo subito dagli Stati Uniti con il nostro indice S&P500 di riferimento che ci presenta un'ultima ottava di consolidamento dopo essersi riportato sui livelli del settembre 2008. Tutto propende per una continuazione del rally rialzista in corso, quindi andremo nuovamente LONG alla rottura del massimo del consolidamento dell'ultima settimana.

Passiamo all'indice rivelatosi il più virtuoso del 2010, il listino tecnologico Nasdaq, il quale ha ufficialmente raggiunto e superato i massimi dell'ultima settimana dell'ottobre 2007, recuperando cosi completamente la discesa seguita alla crisi dei sub-prime ed al fallimento di Lehman Brothers.
Anche sul Nasdaq prevediamo una continuazione del trend in atto, seppur nell'ultima seduta d'ottava abbiamo assistito ad una presa di benefici che ha fatto registrare una barra nettamente negativa, quindi per andare LONG aspetteremo un nuovo segnale.

Andiamo ad analizzare cosa è successo sui maggiori indici europei iniziando dall'Eurostoxx50 che continua la sua trading range iniziata nello scorso maggio. Come abbiamo più volte fatto notare, il range di oscillazione è compreso tra la trend-line che unisce la serie di minimi superiori consecutivi (trascurando lo scivolone di fine novembre) e la linea dei massimi in zona 2865.
Probabilmente, l'attuale trading range si approssima alla soluzione man mano che diminuisce il range compreso tra la trend-line e la linea dei massimi, in quel momento aspettiamoci un movimento molto forte.

Il Dax, dal proprio canto, dopo essersi portato in prossimità dei massimi di metà 2008 ha leggermente ripiegato per iniziare un consolidamento proseguito anche nell'ultima ottava caratterizzata da molto nervosismo a causa delle difficoltà riscontrate dai paesi periferici dell'eurozona che sta costringendo la commissione europea e la BCE ad un duro lavoro di risoluzione che se ben sfruttato potrebbe portare l'Unione Europea a dotarsi di moderni istituti di controllo e stabilità finanziaria.

Attenzione fino al ritorno dei volumi consueti, buoni spunti in ottica intraday.

Buon trading!


EUR/USD

Settimana nettamente negativa per il cross euro/dollaro, pesantemente caratterizzata dalle problematiche in capo ai paesi periferici dell'eurozona ed in particolare alla Spagna oltre che al Portogallo. La commissione europea sta facendo pressioni su quest'ultimo affinchè acceda al fondo di salvataggio europeo al fine di scongiurare eventuali difficoltà di rifinanziamento sul mercato.

Mentre Trichet dichiara che la BCE non può essere la panacea alla mala-amministrazione dei governi nazionali, la commissione europea lavora ad un allargamento del fondo salva-stati; mentre risulta accantonato il confronto sugli eurobond.

Anche negli Stati Uniti la situazione non è delle migliori, come dichiarato da Bernanke nell'aula del senato, l'uscita dalla crisi è ancora lontana, mentre gli USA sono alle prese con un deficit strutturale in continua crescita che potrebbe raggiungere il 185% del PIL nel 2035; deficit in massima parte in mano di Cina e Giappone.

Il cross dopo aver tentato una rottura a rialzo del canale laterale nel quale si muove da inizio dicembre, rottura frenata anche dal rimbalzo ribassista delle principali materie prime, ha invertito la rotta rompendo, nell'ultima giornata di contrattazione, i minimi della trading range.

Prossime resistenze/supporti:

1.4250
1.3800
1.3180
1.2900
1.2600
1.2150

Attendiamo una conferma di rottura dei minimi della trading range per andare SHORT, in caso contrario il cross potrebbe rientrare nella trading range.

Attenzione alla forte volatilità.

Buon trading!

A cura di Marco Piottante