Analisi settimana 8-12 novembre Forex Eur/Usd e Indici di Borsa

INDICI DI BORSA
Ottava di ritracciamento per gli indici di borsa dopo il rally al rialzo delle ultime settimane. Notiamo sul S&P500 e sul Nasdaq una settimana nettamente negativa, con l'eccezione della giornata di giovedì ed anche un'ultima di ottava con chiusura decisamente ribassista.

Diversamente sul Dax possiamo vedere che dopo lo spunto rialzista di martedì il mercato sembra andare in consolidamento come accettazione del massimo per poi aprire in gap ribassista venerdì. Gap che poi verrà completamente annullato nella stessa giornata di venerdì per chiudere la settimana comunque sopra i massimi dell'estate 2008.

Situazione quasi identica a quella del Dax sull'Eurostoxx; da ricordare però che su questo indice non ha mai avuto inizio un trend rialzista oltre al fatto che dopo aver testato i massimi di inizio agosto non li ha mai sopravanzati decisamente. Da notare come la chiusura d'ottava sia comunque sotto a tali massimi e quindi all'interno della congestione.

Quindi per le prossime sedute sarà ancora da osservare come si comporterà il Nasdaq all'eventuale test dei massimi di ottobre 2007 ed invece riguardo all'Eurostoxx se quest'indice riuscirà finalmente ad uscire dalla trading range ed iniziare un trend rialzista. Raccomandiamo ancora massima attenzione.

EUR/USD

Questa settimana il dollaro guadagna sull'euro. Il cross dopo essere rientrato nel precedente consolidamento ha rotto lo stesso a ribasso arrivando a testare, nella giornata di venerdì, il supporto a quota 1.3620 che ha fatto il suo lavoro respingendo il cross e facendogli chiudere la giornata in leggero rialzo.

A influenzare il cross le nuove paure degli investitori riguardo al debito pubblico dell'Irlanda, per la quale, voci di mercato, indicano che presto sarà costretta a ricorrere all'aiuto dell'Unione Europea e del Fondo Monetario internazionale.

Se verrà confermata la tenuta del supporto a 1.3620 il cambio potrebbe riportarsi prima a quota 1.38 e di seguito fino a 1.4020.

Prossime resistenze/supporti:

1.5100
1.4600
1.4250
1.3793
1.3300
1.3025

Per questo cross il daily-trend rimane debolmente rialzista, mentre il weekly-trend è in fase di congestione. Consigliamo massima cautela.

Buon trading!

Marco Piottante

Capitan Nasdaq

INDICI DI BORSA
Settimana nettamente rialzista per la maggior parte degli indici azionari, con Capitan Nasdaq che continua instancabilmente a tirare la volata. L'indice tecnologico ha superato nella giornata di giovedì i massimi del dicembre 2007 chiudendo l'ottava sopra gli stessi ed è sempre più vicino ai massimi dell'ottobre del 2007. Nel caso giungesse a ritestarli avrebbe recuperato completamente lo "scivolone" determinato dalla crisi dei mercati finanziari che ci portiamo dietro da ormai tre anni.

Assolutamente in ritardo l'indice S&P500 che solo questa settimana si è portato poco oltre i massimi di aprile 2010 e appare ancora molto lontano dai massimi dell'ottobre del 2007, anche se procede con un'ottima spinta rialzista come il Nasdaq di cui abbiamo parlato poc'anzi.

Portiamoci in Europa dove l'indice DAX ha finalmente rotto nella giornata di giovedi i massimi dell'estate 2008 ed è vicino ai massimi di metà giugno dello stesso anno.

Ancora controverso l'andamento dell'Eurostoxx che dopo aver testato il pivot del 23 aprile sembra essere ripiombato nell'andamento laterale seppur leggermente positivo.

Per le prossime sedute, occhi puntati sul Nasdaq per verificare se raggiungerà i massimi di ottobre 2007 e come si comporterà al contatto con gli stessi.


EUR/USD
Giornata altamente volatile quella di mercoledì per il cross Eur/Usd a seguito della riunione della Federal Reserve, al termine della quale la stessa banca centrale ha annunciato di voler acquistare bond governativi per 600 miliardi di dollari per ridare slancio all'economia.

E proprio nella seduta di mercoledì il cross riesce ad uscire a rialzo dalla fase laterale in cui si trovava, portandosi fino a quota 1.4281

Nella giornata di venerdì, complici buoni dati macro provenienti dagli Stati Uniti, il cross è stato respinto di nuovo a 1.4023, a ritestare il limite superiore della trading range.

Prossime resistenze/supporti:

1.5100
1.4600
1.4280
1.4032
1.3300
1.3025

Per questo cross sia il daily-trend che il weekly-trend rimangono rialzisti, ma consigliamo cautela.

Buon trading!

Marco Piottante

L'Euro Riprende Fiato Sul Dollaro

INDICI DI BORSA
Ottava non particolarmente rilevante per quanto riguarda i maggiori indici europei e americani.

Il S&P500 accusa una settimana di consolidamento sul livello dei massimi del 13 maggio, mentre il Nasdaq ha continuato il suo rally ed ormai si trova quasi a ridosso dei massimi di fine dicembre 2007.

Per quanto riguarda l'Europa, da rilevare un piccolo ritracciamento del DAX che ha ritestato i massimi di agosto 2008 dai quali è stato respinto di nuovo a rialzo.

Ago della bilancia per le prossime sedute sarà il comportamento dell'Eurostoxx che, come dicevamo bene la scorsa settimana, si era portato timidamente fuori dal limite superiore della trading range per poi rientrarvi nella giornata di martedì e chiudere la settimana all'interno del limite superiore del canale laterale.

Quindi sarà da constatare se l'Eurostoxx romperà di nuovo a rialzo, ed allora potremmo ipotizzare una continuazione del trend rialzista sugli altri indici, oppure al contrario assisteremo ad un raffreddamento dell'euforia contagiante.


EUR/USD

Il cross euro/dollaro continua la fase di lateralità iniziata la scorsa settimana prima del G20.

Dopo tre sedute negative che lo hanno portato da 1.4080 a testare il supporto intraday a 1.3733 è stato respinto a rialzo chiudendo la settimana a quota 1.3945

Prossime resistenze/supporti:

1.4600
1.4250
1.4050
1.3807
1.3300
1.3025

Per questo cross sia il daily-trend che il weekly-trend rimangono rialzisti.

Buon trading!

Marco Piottante

Il DAX Traina l'Europa

INDICI DI BORSA
Ottava laterale negli Stati Uniti per S&P500 e Nasdaq, mentre in Europa il DAX allunga nettamente al rialzo sopravanzando i massimi di settembre 2008 e portandosi in prossimità di quelli dell'agosto dello stesso anno.

Il netto allungo del DAX contrasta con l'andamento dell'Eurostoxx che solo nella giornata di giovedì riesce a rompere i massimi di agosto, e quindi ad uscire timidamente dal limite superiore della trading range, a cui ha fatto seguito venerdì una giornata di accettazione del rialzo che poggia proprio sul limite superiore del canale.

La Germania sembra già euforicamente fuori dalla crisi e registra un forte aumento delle esportazioni soprattutto verso i Paesi asiatici e la Cina in particolare, situazione economica che si riflette sul deciso trend rialzista intrapreso dal DAX, mentre l'indice Eurostoxx risente ancora dei problemi che si riscontrano nei Paesi più deboli dell'Unione Europea.

Nessuna novità da rilevare sul S&P500 e sul Nasdaq, con quest'ultimo che si protrae verso i massimi di dicembre 2007, cioè del periodo di inizio della crisi dei mercati.

Da segnalare ancora ottimi spunti nel daytrading.


EUR/USD

Settimana interlocutoria per l'Euro con le prime due giornate che hanno proseguito il rebound iniziato il venerdì antecedente fino a toccare quota 1.3697, livello dal quale sono tornati i compratori che hanno riportato il cross a 1.4050 dove sono scattate le prese di profitto respingendo il cross ancora a ribasso per poi chiudere con la giornata rialzista di venerdì in prossimità di 1.3953

Complici alcuni dati positivi provenienti dagli Stati Uniti e l'imminenza del G20, con gli stessi USA che hanno proposto un patto di stabilità sulle partite correnti rigettato dal Gruppo dei 20, la presente è stata una settimana dall'andamento laterale con il dollaro che ha riguadagnato qualcosa sulla moneta unica.

Prossime resistenze/supporti:

1.4600
1.4250
1.4050
1.3868
1.3300
1.3025

Per questo cross sia il daily-trend che il weekly-trend rimangono rialzisti.

Buon trading!

Marco Piottante

www.marcopiottante.tk

Siamo Fuori Dalla Crisi?

INDICI DI BORSA
Parzialmente risolta la divergenza presente tra gli indici statunitensi e quelli europei in seguito alla rottura del margine superiore della trading range operata dal DAX che si è portato quasi a testare i massimi di inizio settembre 2008.

Situazione diversa sull'indice Eurostoxx che dopo aver testato i massimi di agosto rimane ancora all'interno della congestione.

Analizziamo il nostro indice di riferimento S&P500 che dopo aver proseguito a rialzo mercoledì e giovedì raggiungendo il pivot del 13 maggio scorso ha concluso l'ottava con un'accettazione del rialzo che poggia sul pivot stesso.

Passiamo ora all'indice Nasdaq che continua a sovraperformare gli altri indici; dopo aver rotto la settimana scorsa i massimi di maggio, ha testato e nettamente superato i massimi di aprile ed ora ha nel mirino i massimi di dicembre 2007. Da notare anche la chiusura d'ottava in poderoso rialzo.

Insomma, la Germania desiderosa di lasciarsi questa crisi alle spalle continua a guidare i rialzi in Europa, basta confrontare la giornata di venerdì tra DAX e Eurostoxx con il primo in netto rialzo mentre il secondo semplicemente "adagiato" sul rialzo di mercoledì.

Non possiamo che continuare a consigliare cautela, perché se è vero che la maggioranza dei principali indici ha iniziato un trend rialzista, dobbiamo anche considerare che abbiamo l'Eurostoxx ancora intrappolato all'interno della trading range. Oltretutto,le notizie che giungono da oltreoceano sono in massima parte negative con l'aumento dei disoccupati e lo scandalo bancario dei pignoramenti che si protrarrà necessariamente nei mesi a venire.

Rimane molto interessante la situazione daytrading con ottimi spunti operativi.

EUR/USD

Anche questa settimana l'euro rispetta le nostre aspettative rialziste; dopo aver aperto domenica sera in netto gap rialzista, è stato respinto dalla resistenza posta a 1.40 fino a quota 1.3866 dalla quale è partito un poderoso rialzo che ha portato il cross prima alla rottura della resistenza a 1.41 e conseguentemente a raggiungere l'altra resistenza a 1.4140 a partire dalla quale si è assistito alla presa di profitti che ha portato il cross a chiudere la settimana a 1.3936

Seppur la giornata di venerdì ci offre una reversal bar con una coda abbastanza sviluppata, scegliamo di non tradarla in quanto non convalidata da segmenti.

Prossime resistenze/supporti:

1.4600
1.4250
1.4050
1.3969
1.3300
1.3025

Per questo cross sia il daily-trend che il weekly-trend rimangono rialzisti.

Buon trading!

Marco Piottante

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Quo Vadis Euro?

INDICI DI BORSA
Perdura ancora la divergenza riguardo gli indici azionari, che dopo aver vissuto la giornata di lunedi in flessione hanno operato un potente rialzo martedi al quale hanno fatto seguito 3 giornate di accettazione del citato rialzo.

Come dicevamo in apertura, DAX ed Eurostoxx premono ancora sul limite superiore del canale di congestione, mentre i cugini americani hanno ormai definitivamente rotto a rialzo la suddetta congestione quindi i minimi di giugno ed agosto.

Il Nasdaq che continua a sovraperformare tutti gli altri ha gia rotto i massimi di metà maggio e si avvicina a quelli di aprile; il S&P500 rimane ancora un pò arretrato e probabilmente testerà questa settimana i massimi di maggio.

Andando ad analizzare più da vicino il nostro indice guida S&P500 possiamo vedere che dopo essersi appoggiato sul supporto secondario a 1130 ha continuato il suo trend rialzista, ora vedremo come si comporterà nel caso dovesse testare i massimi di maggio in area 1174

Dall'andamento dei mercati azionari traspare un clima molto positivo, tanto che sembra ormai prossima l'uscita dalla crisi. Visione supportata anche dal rally delle commodity e specialmente del prezzo del petrolio che dopo aver rotto i massimi di agosto punta dritto verso quelli dell'aprile scorso, e a quel punto avrà riguadagnato il 50% circa della "caduta" iniziata a luglio 2008 e protrattasi fino a febbraio 2009

Ricordiamoci però che gli indici europei rimangono ancora all'interno della congestione, per cui ci sarà da appurare nelle prossime settimane come si risolverà questa divergenza.

EUR/USD

Vola ancora l'euro sul dollaro americano; dopo aver toccato quota 1.3804 nella giornata di lunedi ha subito una flessione alla quale hanno fatto seguito tre giornate fortemente rialziste che hanno portato il cross fino a prendere il blocco d'ordini a quota 1.4025 per poi stabilizzarsi venerdi a quota 1.3930

Attenzione, perchè la giornata di venerdi offre un buon uncino rialzista con apertura buy a 1.3984 e primo obiettivo a 1.4028

Prossime resistenze:

1.40
1.4025
1.4070
1.41
1.4140

Per questo cross sia il daily-trend che il weekly-trend rimangono rialzisti.

Buon trading!

Marco Piottante
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Continua La Cautela

INDICI DI BORSA
Situazione pressochè analoga all'analisi della scorsa settimana (quindi cautela, come giustamente ci ricorda la signorina della nostra foto ;-)), un'ottava priva di spunti interessanti.

Tutti gli indici hanno vissuto una settimana di consolidamento in seguito ai rialzi della scorsa settimana, da rilevare solo un lieve ritracciamento sull'Eurostoxx.

Sia il DAX che L'Eurostoxx rimangono ancora sotto i massimi di agosto continuando a premere sul limite superiore del canale di congestione, facendo rimanere in essere la divergenza con i cugini americani.

Infatti, possiamo notare che il S&P500 ha confermato la rottura della resistenza in zona 1130 formando un'area di consolidamento che poggia proprio sulla resistenza diventata supporto. S&P500 che conferma anche la rottura dei massimi di giugno e agosto.

Vedremo questa settimana se la divergenza verrà annullata e se avrà inizio un trend rialzista oppure se gli indici rientreranno nella congestione.

EUR/USD

Ancora una settimana di forti rialzi per il cross eur/usd che ha superato le nostre aspettative (vedi settimana scorsa).

Dopo essersi appoggiato, nella mattinata di martedi, sul limite inferiore del canale rialzista ha ritrovato una nuova spinta che l'ha portato prima in area 1.36 per poi andare a "prendere" il grosso blocco d'ordini posizionato tra 1.3680 e 1.3690 dal quale è stato catapultato venerdi fin quasi a 1.38, livello raggiunto in chiusura di mercato; regalandoci ottimi spunti nel trading intraday che hanno fruttato bei guadagni per chi ha avuto la pazienza di attendere il momento giusto per entrare in posizione.

Nonostante le pessime notizie su alcuni debiti sovrani europei ed il downgrade del debito spagnolo.

Vedremo la prossima settimana come si comporterà al contatto con la resistenza posta a 1.3820 e l'altra più forte posta a 1.3840 Attenzione perchè potrebbe iniziare proprio da qui l'inversione al ribasso.

Per questo cross sia il daily-trend che il weekly-trend rimangono rialzisti.

Buon trading!

Marco Piottante

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Parola d'Ordine: Cautela!

INDICI DI BORSA
Cautela in quanto tutti gli indici continuano a premere in prossimità del limite superiore della congestione in corso, tranne il Nasdaq che ha rotto prepotentemente la congestione a rialzo rompendo anche i massimi del 21 giugno e del 13 maggio e si sta portando in corrispondenza dei massimi di aprile, sovraperformando nettamente gli altri indici.

Veniamo ora al S&P500 che dopo aver registrato una falsa rottura della forte resistenza in zona 1130 ed essere stato respinto, nella sola giornata di venerdi con un potente rialzo ha riguadagnato tutta la negatività dei 3 giorni precedenti chiudendo fuori dal limite superiore del canale laterale. Vedremo se la rottura della resistenza verrà confermata.

Per quanto riguarda gli indici europei DAX e Eurostoxx notiamo una situazione analoga: innanzitutto vediamo che a differenza dei cugini americani stanno ancora premendo sul limite superiore della congestione, non hanno ancora rotto ed è da verificare se lo faranno. Inoltre non hanno ancora raggiunto i massimi di agosto.

Quindi per la prossima settimana va posta l'attenzione sul fatto se gli indici europei procedano alla rottura della congestione seguendo i cugini d'oltreoceano oppure se resterà in essere la divergenza attuale.

Ti ricordiamo che più di qualche analista prospetta una nuova violenta ricaduta della crisi mondiale tra ottobre e novembre, ipotesi avvalorata dalla verifica dell'indice VIX che misura la volatilità dei mercati e di come i grossi investitori si stanno comportando su questo indice. Quindi, ripetiamo: CAUTELA!

EUR/USD

Anche questa settimana il cross eur/usd ha proseguito il suo potente trend rialzista fino a riportarsi in prossimità di 1.35 Molti di noi sono rimasti sorpresi da questo inaspettato quanto prepotente rialzo, ma ricordiamoci che il nostro obiettivo è quello di seguire il mercato e non di mandarlo dove vogliamo noi...... tanto sappiamo che fa quello che vuole ;-)

Butto li un'ipotesi: se tu sapessi che da li a qualche settimana ci sarà un nuovo colpo di coda della crisi finanziaria in atto non "tiraresti" più su possibile il cross per poi "buttarlo giu" dalla quota più alta possibile?

La buttiamo li, potrebbe anche essere un'idiozia, vedremo.

Da notare l'uncino formato nella giornata di giovedi e convalidato venerdi che ci ha fornito un buon segnale d'entrata a rialzo con un profit di 70 pips circa.

L'uncino si è creato nel momento in cui il cross ha colpito quota 1.3360 dalla quale era partito il ribasso ad inizio maggio che aveva portato il cross a 1.21 e poi ai minimi in zona 1.19

Concludendo. sia il trend giornaliero che quello settimanale rimangono rialzisti.

Vedremo se il cross riuscirà a portarsi fino a 1.3690 dove insiste un grosso blocco d'ordini.

Buon trading!

Marco Piottante

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Regna Ancora l'Indecisione

INDICI DI BORSA

Gli indici, come da copione, si sono riportati sul limite superiore del canale di congestione.

Sull'indice S&P500 notiamo una falsa rottura del limite superiore e dei massimi di giugno e agosto per poi essere respinto fino 1117 circa. Rimarchiamo che in zona 1130 insiste una forte resistenza.

Stessa situazione su tutti gli altri indici con il Nasdaq che questa settimana mette a segno la performance migliore rompendo nettamente il limite superiore ed il massimo del 21 giugno. Chiudendo nettamente sopra i precedenti massimi.

Mentre il DAX e l'Eurostoxx hanno vissuto venerdi una giornata fortemente negativa, non riuscendo a raggiungere i massimi del 5-6 agosto.

L'attenzione rimane alta, onde verificare nei prossimi giorni se i mercati si riporteranno al livello dei precedenti minimi oppure assisteremo all'inizio di un trend rialzista.

EUR/USD

Settimana nettamente rialzista per il cross euro/dollaro che partendo da 1.2680 si è spinto fino a quota 1.3159 confortato dall'accordo denominato "Basilea 3" che intima alle banche europee maggiori parametri di riserva, seppur con un lungo lasso di tempo per l'attuazione.

Da notare il gap generatosi in seguito all'apertura di lunedi e che non è stato "richiuso". Inoltre, la giornata di venerdi che ci ha fornito una reversal bar convalidata da ben 5 segmenti. Teniamoci pronti ad aprire a ribasso in caso di rottura del suo minimo.

Il daily trend per questo cross diventa, al momento rialzista.

Buon trading!

Marco Piottante

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Niente Di Nuovo Sotto il Sole

Indici che rimangono ancora in congestione.

Andando ad analizzzare quello che definiamo il nostro "indice guida", il S&P500 notiamo la giornata di martedi nettamente negativa, dopo la chiusura di Wall Street di lunedi per il Labour Day, a cui hanno fatto seguito 3 sedute a rialzo che hanno riassorbito completamente il ribasso di inizio d'ottava con chiusura settimanale positiva, vicina ai massimi raggiunti giovedi.

Attenzione va data al suo comportamento nel caso dovesse riportarsi in zona 1130.

Situazione analoga su tutti gli altri indici con il DAX che accusa ancora un pò di ritardo, mentre l'Eurostoxx si è già riportato sul margine superiore della congestione.

Insomma, in questa settimana abbiamo assistito ad una fase di accettazione dei rialzi della precedente ottava.

Ribadiamo le stesse raccomandazioni esposte nell'analisi della scorsa settimana, che ti invito a rileggere.

Passiamo ad analizzare la coppia euro/dollaro che dopo aver ritestato il massimo del 18 agosto scorso fornendoci un segnale d'ingresso con la reversal bar ribassista che è poi stata "presa" martedi (circa 180 pips di profitto) con un netto ribasso che si è appoggiato sul forte supporto situato in zona 1.2670 dal quale è partita una reazione rialzista seguita da due giornate di accettazione del ribasso.

Staremo a vedere se il cross riuscirà a rompere il supporto di cui sopra; in caso contrario, a guardar bene potrebbe iniziare una fase di congestione posta tra 1.264o e 1,2930 Segno della forte indecisione che regna tra gli investitori.

Il trend giornaliero rimane ribassista.

Da notare il ritorno dei consueti volumi di trading a partire da questa settimana.

Buon trading!

Marco Piottante

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Ancora Incertezza Sui Mercati

Come indicato nel titolo, i future sugli indici azionari continuano la loro fase di congestione, regalandoci questa settimana una fase di forte rialzo dopo aver ritestato i minimi del 20-21 luglio senza infrangerli.

A tal proposito notiamo un triplo minimo sul S&P500 dal quale è ripartito il rialzo, mentre sull'Eurostoxx possiamo quasi parlare di un doppio minimo raffrontato a quello del 20 luglio.

Situazione pressochè analoga su tutti gli indici, che hanno rotto il massimo precedente di metà agosto, tranne il DAX che rimane un pò arretrato.

Particolare attenzione va riservata all'indice S&P500 nel momento in cui dovesse riportarsi in zona 1130, onde verificare se verrà nuovamente respinto come nelle scorse settimane oppure assisteremo ad una rottura a rialzo che potrebbe risolvere l'attuale lateralità dovuta all'indecisione dei protagonisti del mercato.

Data la situazione si raccomanda attenzione nell'operatività intraday ed al contempo di tenersi pronti all'eventuale ripresa di un trend (ascendente o discendente) che sicuramente sarà accompagnato da una forte spinta.

Settimana rialzista anche per il cross euro/dollaro che si è riportato vicino al massimo del 18 agosto dopo aver rotto al rialzo la breve congestione precedente.

Da verificare l'eventuale rottura del massimo del 18 agosto con continuazione del rialzo, oppure un'eventuale respinta del cambio, che potrebbe portarsi, a quel punto, a testare il supporto in zona 1.2480

Per il momento il daily trend per questo cross rimane ribassista.

Buon trading!

Marco Piottante

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Cambio di Rotta Confermato

Eccoci qui, a commentare questa settimana di trading che, come avevamo in qualche modo pronosticato nella nostra analisi precedente, ha portato ad una inversione a ribasso di tutti gli indici di borsa dopo la breve inversione a rialzo alla quale abbiamo assistito nei primi giorni di agosto.

Iniziamo con l'analisi del S&P500 partito lunedi con un uncino che ha portato alla discesa di martedi (che ha rotto il minimo del 20 luglio), continuata in parte anche nella giornata di mercoledi che si è poi conclusa con una reversal bar a rialzo, a cui ha fatto seguito un ri-test del minimo di mercoledi per poi chiudere l'ottava con un poderoso rialzo grazie anche alle dichiarazioni del Presidente della Fed Bernanke che ha in qualche modo dato sollievo ai mercati.

Identica situazione la ritroviamo sia sul Nasdaq che sugli indici europei, già invertiti a ribasso due settimane fa e questa settimana seguiti dai cugini d'oltreoceano nel daily trend ribassista.

Evento importante da registrare sull'Eurostoxx l'interruzione della serie di minimi superiori che si era protratta fino alla scorsa ottava.

Insomma, tutti gli indici si trovano in una fase laterale, che caratteristicamente genera continui cambi di fronte, lungi dal risolversi, a meno di eventi eclatanti sul fronte macroeconomico che possano generare una rottura del limite superiore posto sul S&P500 in zona 1130 o del limite inferiore della congestione in zona 1037 - 1043

Ciò nonostante il trading sia intraday che giornaliero offre ottimi segnali d'ingresso.

Situazione stazionaria sul cross eur/usd il quale dopo aver formato un minimo a 1.2587 inferiore al precedente ha posto in essere un rimbalzo nelle tre barre (giornate) successive. Da verificare l'eventuale formazione di un massimo inferiore al precedente e/o l'eventuale rottura dell'ultimo minimo. I livelli rimangono quelli precedentemente segnalati. Quindi trend giornaliero ancora ribassista.

Buon trading!

Marco Piottante

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L'Eurostoxx Non Ci Sta

Nonostante il caldo torrido, i continui cambi di fronte ci obbligano a tenere gli occhi ben aperti sui mercati.
Ecco quindi la nostra analisi aggiornata a quanto avvenuto nell'ultima ottava di borsa.

Dopo la discesa seguita all'attacco del massimo del 21 giugno scorso, l'ultima ottava è stata segnata dalla giornata nettamente ribassista di giovedi, ribasso proseguito poi anche nella seduta di venerdi.

Ed è proprio l'Eurostoxx, dopo aver sovraperformato in precedenza gli altri indici portandosi in modo importante oltre il massimo del 21 giugno, a chiudere sotto il minimo precedente ed invertire il proprio daily trend a ribasso.

Identica situazione, seppur con volumi meno elevati, la ritroviamo sul DAX.

Mentre il S&P500 dopo essere stato respinto per ben due volte in zona 1100 (zona a cui fare attenzione) è crollato fino a rompere il precedente minimo chiudendo appena sopra.

A sovraperformare è stato il Nasdaq, ancora lontano dall'ultimo minimo e che ha tentato una leggera ripresa nella seduta di venerdi.

In sintesi: l'Eurostoxx e il DAX hanno invertito il proprio trend giornaliero a ribasso, ora bisognerà vedere cosa faranno gli indici americani. Tutti i riflettori sono puntati sul S&P500. In caso di conferma della rottura dell'ultimo minimo avremo un primo segnale di inversione del trend che verrebbe poi confermato dalla rottura del minimo del 20 luglio. Mentre sul Nasdaq al momento abbiamo solo un massimo inferiore, mancando la rottura dell'ultimo minimo.

Passiamo adesso ad analizzare il cross eur/usd che dopo aver preso un importante blocco d'ordini nella seduta di lunedi in zona 1.33 ha rimbalzato formando un massimo minore del precedente, fornendo al contempo un ottimo segnale d'entrata a ribasso andato a segno nella mattinata di lunedi (target posto a 1.2733) proseguendo poi la sua corsa fino a 1.2674 per poi chiudere sotto il minimo precedente a 1.2709.

Per cui, il trend giornaliero sul eur/usd diventa ribassista, trend che verrebbe rinforzato in caso di rottura del supporto posto in zona 1.2480, mentre il weekly-trend per il momento resta rialzista.

Buon trading!

Marco Piottante

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Agosto di Fuoco

Ben ritrovato! Volevo innanzitutto scusarmi per non aver postato la nostra analisi la scorsa settimana, ma dal luogo dove mi trovavo era veramente impossibile. Spero che comunque tu abbia eseguito il tuo trading in modo ottimale, e mi scuso soprattutto con i meno esperti ai quali probabilmente è mancato un punto di riferimento.

Bene, vediamo di rimetterci in pari.

Questo agosto si presenta veramente "di fuoco" pieno di colpi di scena, che ci regala questa battaglia senza esclusione di colpi tra rialzisti e ribassisti.

Andiamo a vedere in dettaglio cosa è successo: nella giornata del 2 agosto sia gli indici americani che quelli europei hanno rotto il massimo segnato il 27 luglio, conseguentemente il DAX e l'EuroStoxx hanno sopravanzato il famigerato massimo del 21 giugno. E' di nuovo l'EuroStoxx a mettere a segno la performance migliore portandosi oltre 50 tick sopra il massimo.

Questo ha determinato l'inversione al rialzo di tutti gli indici sia su base daily che settimanale.

Veniamo a quanto visto la settimana precedente con un poderoso ribasso maggiormente visibile sul S&P500 e sul Nasdaq che ha rotto il minimo del 30 luglio (su tutti gli indici tranne sul DAX) generando un primo segnale di potenziale inversione al ribasso. Nelle Giornate di giovedi e venerdi notiamo un'accettazione di questo violento ribasso.

Ricapitolando, se avremo una rottura dell'ultimo minimo, in fase di formazione, saremo di fronte ad un nuovo segnale di potenziale inversione del trend, che ripetiamo al momento rimane rialzista, mentre se verrà riassorbito il ribasso ed anche gli indici americani si porteranno sopra il massimo del 21 giugno avremo una riconferma del trend ascendente.

Passiamo al cross eur/usd che dopo aver abortito l'attacco al pivot posto a 1.3360 fermandosi a 1.3333 ha sofferto una settimana di pieno ribasso fino ad appoggiarsi sul pivot posto a 1.2732, senza riuscire a "bucarlo".

Pur avendo rotto il limite inferiore del canale ascendente, il cambio rimane in trend rialzista sia su base daily che settimanale. In caso di rottura del minimo a 1.2732 avremo un primo allarme d'inversione a ribasso che verrebbe confermato dall'eventuale rottura del secondo pivot posto in area 1.2480

Buon trading!

Marco Piottante

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Riallineamento Avvenuto

Alta volatilità e bassi volumi, questo è il tipico scenario estivo sui mercati, che però non rinunciano a fornirci continui spunti in attesa di capire quando finirà questa fase laterale ed assisteremo all'inizio di un trend (ascendente o discendente?) sugli indici di borsa.

Questa settimana abbiamo visto il riallineamento tra gli indici americani e quelli europei, come preventivato, ed alla rottura del pivot della precedente settimana, con solamente il DAX che rimane un pò arretrato rispetto agli altri.mentre l'Eurostoxx per qualche minuto si è portato anche sopra il massimo del 21 giugno. Eurostoxx che presenta anche 4 minimi crescenti consecutivi.

Al momento lo scenario, seppur con questi due segnali di inversione, rimane ribassista. In caso di rottura del famoso massimo del 21 giugno avremmo una conferma degli allarmi attuali e potremmo parlare di una inversione definitiva a rialzo, mentre una chiusura sotto il minimo del 20 luglio porterebbe ad un reset degli attuali segnali d'inversione e ad una riconferma del trend a ribasso.

Passiamo all'analisi del cross euro/dollaro. Il cross ha rotto il pivot posto a 1.3092 portandosi oltre per qualche minuto fino a 1.3105 nella giornata del 29 luglio a cui ha fatto seguito una barra di accettazione del breakout il giorno seguente. Barra che si è portata al ribasso oltre il limite inferiore del canale rialzista per poi chiudere all'interno dello stesso. L'euro ha giovato delle notizie macro per lo più positive pubblicate durante la settimana.

Possiamo notare come il cross nell'ultima settimana sia costantemente rimbalzato sul limite inferiore del canale rialzista, anche se al momento non possiamo che confermare il trend rialzista sia su base daily che settimanale.
La conferma della rottura del pivot a 1.3092 proietterebbe il cambio ancora a rialzo verso il prossimo target posto a 1.3360; mentre al contrario una chiusura sotto 1.2950 confermata da una successiva chiusura sotto 1.2730 darebbe inizio ad una inversione a ribasso.

Buon trading!

Marco Piottante

www.marcopiottante.tk

Volatilità da Piena Estate

Eccoci per la consueta analisi settimanale! Forse sei già in vacanza, al contrario di me, ancora alle prese con l'afa cittadina che in questi giorni sta dando il meglio di se. Dovunque tu sia in vacanza o in città, vale veramente la pena "buttare" un occhio quotidiano sui mercati.

A farla da padrona è sempre la volatilità da pieno periodo estivo parallelamente alla diminuzione dei volumi di scambio, per cui facciamo attenzione.

Finale d'ottava in pesante perdita su tutti i listini di borsa, finale che ha completamente riassorbito i rialzi d'inizio settimana. Quindi situazione ancora in definizione per quanto riguarda gli indici.

Dax e Eurostoxx che hanno formato un nuovo pivot poco sotto il massimo del 21 giugno, mentre (come ormai da qualche tempo) S&P500 e Nasdaq si mantengono ancora lontani dal medesimo massimo.

Riassumendo, la situazione rimane ancora ribassista per il momento, mentre una rottura dei massimi del 21 giugno e poi del 26 aprile darebbe un forte segnale di inversione del trend.

Passiamo ad analizzare il cross eur/usd che ha rispettato totalmente la nostra previsione di settimana scorsa dandoci un segnale d'entrata a rialzo in zona 1.2650 per iniziare una poderosa ascesa fino a poggiarsi sulla resistenza psicologica a 1.30 formando una reversal bar nella giornata di venerdi.

Il trend rimane rialzista sia su base giornaliera che settimanale. Se verrà confermata la reversal bar potremmo assistere ad un leggero ritracciamento, per poi andare a prendere il pivot in area 1.3092 che potrebbe proiettare il cross a quota1.3360

Settimana caratterizzata da notizie che hanno confermato il rallentamento dell'economia cinese e da alcune trimestrali deludenti pubblicate dalle azienda USA.

Buon trading!

Marco Piottante

www.marcopiottante.tk

Borse: Settimana di Forti Rialzi

La settimana che si è appena conclusa non ha risolto la scorrelazione tra gli indici d'oltreocenano e quelli europei; bensì è stata caratterizzata da forti rialzi su tutti gli indici, esclusa la giornata di lunedi nella quale si è cercato un ritest del minimo di venerdi 2 luglio, complice la chiusura di Wall Street per la festività dell'Indipendenza.

Sia il Dax che l'EuroStoxx50 si sono riportati vicino al massimo del 21 giugno scorso, una rottura del quale darebbe un forte segnale di cambiamento del trend attuale.

Invece, non possiamo dire lo stesso del S&P500 e del Nasdaq che rimangono ancora lontani dai massimi di periodo.

Quindi riassumendo, scorrelazione tra USA ed Europa ancora in atto con un trend di mercato ribassista su base giornaliera (soprattutto negli Stati Uniti) e moderatamente rialzista su base settimanale.

Passiamo al cross eur/usd: nella giornata di martedi dopo aver rotto il massimo di venerdi 2 luglio, abbiamo avuto mercoledi una giornata di accettazione del rialzo, poi giovedi abbiamo assistito alla rottura del pivot a quota 1.2671, con il cambio che si è riportato sopra a 1.27 arrivando fino a 1.2722
Il trend sia settimanale che giornaliero è rialzista. Soprattutto se venisse confermata la rottura del pivot il cambio potrebbe riportarsi in zona 1.30

Rispetto alla pubblicazione di dati macroeconomici, da segnalare negli USA il calo delle richieste di sussidi di disoccupazione e l'aumento delle scorte dei grossisti

Buon trading!

Marco Piottante

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Ancora Incertezza Sui Mercati

Ehi! Eccomi di nuovo! Mi scuso con te per la mia prolungata assenza, ma il mese di giugno sui mercati mi ha dato molto filo da torcere con la profonda incertezza e la grande volatilità. Nonostante ciò ho incassato una bella performance, il mio impegno è stato pagato dal mercato, per cui bene cosi.


Probabilmente, nelle prossime settimane immediate riusciremo a sapere quale fase intraprenderà il mercato, se deciderà di iniziare un rally a ribasso oppure a rialzo. Ancora non è dato saperlo in quanto continua la scorrelazione tra gli indici europei (Dax e EuroStoxx) ancora lontani dai minimi immediati, e che anzi hanno rotto a rialzo nell'apertura del 21 giugno, e gli indici americani (Nasdaq e S&P500) che nella giornata del 30 giugno hanno rotto i minimi mantenendosi sotto al minimo registrato il 6 maggio scorso durante una giornata da profondo rosso. Oltretutto l'indice S&P500 ha rotto per qualche ora anche il minimo registrato nella settimana del 27 settembre 2009 .

Ricapitolando la view rimane al momento indecisamente ribassista in Europa e chiaramente ribassista negli USA.

Sul mercato incombono ancora i timori per il debito sovrano europeo con l'agenzia Moody's che minaccia di declassare la Spagna di addirittura due gradini, dichiarando non convincenti gli sforzi che il paese iberico ha detto di voler affrontare per il futuro. A questo si aggiungono i deludenti dati macro provenienti dagli Stati Uniti e dati altrettanto incerti dalla Cina, monitor dell'economia, che sembra in frenata.

Questo ha spinto gli investitori a liberarsi delle commodities per rifugiarsi nell'euro che oggi si è riportato sopra a quota 1.25 contro il dollaro. Attenzione al pivot in area 1.2670, la rottura del quale darebbe inizio ad una nuova fase rialzista per questo cross.

Buon trading!

Marco Piottante

www.marcopiottante.tk